Fondos Cerrados

Por medio de los fondos de inversión cerrados podrás acceder a alternativas de inversión que le permitirán diversificar sus inversiones local e internacionalmente de acuerdo con su perfil de riesgo, horizonte de inversión y subyacentes a los que desea estar expuesto, aprovechando oportunidades puntuales de mercado.

Todo sobre el Fondo Cerrado Renta Fija II

El Fondo Cerrado Renta Fija II es una alternativa de inversión a 2 años y 3 meses cuyo principal objetivo es obtener tasas superiores en comparación a otras alternativas de inversión en el mercado local de renta fija II. Esto se logra a través de una estrategia que combina títulos de renta fija II con derivados de cobertura de tasa de interés

Determina si este es el Fondo que necesitas. Conoce las caracteristicas generales y rentabilidad de nuestros fondos de inversion colectiva.

Beneficios

  • Permite acceder al mercado local de renta fija II con calificación crediticia igual o superior a AA-, con una estrategia de inversión que maximiza la rentabilidad del inversionista de perfil de riesgo moderado y agresivo.
  • Alcanza una rentabilidad en tasa fija superior a la que se puede conseguir invirtiendo directamente en títulos de renta fija con el mismo indicador y plazo.
  • Se delegan las decisiones de inversión en un equipo de expertos, que goza de economías de escala y alto poder de negociación con emisores y contrapartes..

Características

  • Es un fondo de inversión colectiva cerrado. Sólo se podrá hacer redenciones al vencimiento del plazo del Fondo o cuando haya lugar a redenciones anticipadas.
  • Vencimiento de la estrategia del fondo: agosto 2024
  • El Fondo Cerrado Renta Fija II invierte en un bono Inverfam - Acierto Inmobiliario (AA-) y un sintético tasa fija con emisor Banco Colpatria (AAA), con el fin de entregarle al inversionista una rentabilidad superior a las alternativas de inversión comparables en el mercado local.
  • Genera un extracto mensual que detalla la inversión realizada y sus rendimientos, el cual puedes consultar en la Sucursal Virtual o recibir en la dirección que hayas designado.
  • Su cobro de comisión de administración es del 1,0% nominal anual, liquidado cada día.
  • Requiere de los siguientes montos mínimos: Ver tabla 1
  • Rango objetivo de rentabilidad neta para el inversionista: 13.30% – 14.10% E.A*
*Este rango de rentabilidad se calcula vía tir y tiene en cuenta que se realizan redenciones parciales semestrales y que no se presentan eventos de crédito. Rentabilidad neta: descuenta gastos y comisiones del fondo.
Aperturas Adiciones Retiros parciales Saldo mínimo
$5.000.000 NA NA $5.000.000


Tarifas y comisiones

Conoce las tarifas del producto Fondo Cerrado Renta Fija II.


Reglamento y prospecto fondo de inversión colectiva

Actualización el 19 de mayo de 2022, fecha de inicio de operaciones del Fondo.

Documento PDF
Reglamento
Prospecto

Ficha técnica e información financiera

Conoce las fichas técnicas e información financiera del Fondo Cerrado Renta Fija II.

Información relacionada
  • Transacciones y canales

    El Fondo Cerrado Renta Fija, al ser un fondo cerrado sólo se podrá adquirir en el periodo de comercialización del mismo, no se permiten adiciones o retiros, y la cancelación sólo se podrá realizar en la fecha definida desde el momento de la adquisición del producto.


    *Este fondo es administrado por Fiduciaria Bancolombia S.A. Puedes adquirirlo en nuestras oficinas de Valores Bancolombia en todo el país o comunícate con tu contacto comercial.

    Horarios

    Canales Constitución Cancelación
    Oficinas Valores Bancolombia Lunes a viernes
    8:00 a.m. – 4:00 p.m.
    Lunes a viernes
    8:00 a.m. – 4:00 p.m

    El horario de cancelación sólo aplica en la fecha de vencimiento del fondo.
    A través de la Sucursal Virtual Empresas y la Sucursal Virtual Personas puedes realizar consultas de saldos de tu fondo cualquier momento.
    Ten en cuenta que estos horarios aplican de lunes a viernes, excepto festivos.

    Línea Inversiones Bancolombia (canal de Valores Bancolombia)

    • Celular: 3009120702 
    • Medellín: (4) 5109009 
    • Bogotá: (1) 3430099 
    • Cali: (2) 4860773 
    • Barranquilla: (5) 3856379 
    • Cartagena: (5) 6932213 
    • Bucaramanga: (7) 6972844 
    • Manizales: (6) 8961470 
    • Pereira: (6) 3401324 
    • Resto de Colombia: 018000 513090 

    Información tributaria

    La retención en la fuente se calcula según el concepto del ingreso tributario y de acuerdo con la composición del portafolio del fondo.
    Habrá activos con retención entre el 3,5% y el 7% en fondos de renta fija y hasta del 20% para los dividendos en portafolios de renta variable. El cobro se realiza en el momento en que se dispone de los recursos.
    Las adiciones y retiros que se realicen entre la cuenta de inversión y la cuenta de ahorros o corriente Bancolombia no generan cobro de 4x1.000, siempre que se trate del mismo y único titular.

    Advertencia legal

    Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafin, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del Fondo. En las operaciones que se realicen a través de la red de oficinas de Bancolombia S.A. y/o Valores Bancolombia S.A. entidades con las cuales Fiduciaria Bancolombia S.A. ha celebrado contratos de uso de red, aquellas actúan bajo la exclusiva responsabilidad de la Fiduciaria y no asumen ninguna obligación frente al cliente relacionada con la ejecución del negocio que da origen a esta transacción.

    Si esto no es lo que buscas, conoce otras alternativas que tenemos para ti.