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[null,"ESCENARIOS: DATOS DE ENTRADA"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"Escenario Estándar\n(Información suministrada en hoja \"Datos de Entrada\")",null,"Escenario Optimista","Escenario Conservador o Pesimista"]
[null,"Simula diferentes escenarios cambiando el valor de algunas variables para conocer cómo reaccionaría el flujo de caja de tu negocio en cada situación. \nTe proponemos realizar el ejercicio con dos escenarios: uno \"Optimista\", donde se asuman valores que incrementen el flujo de caja; y el otro \"Conservador o Pesimista\", que lo afecte negativamente para que así identifiques el comportamiento de flujo de caja según diferentes escenarios  e identifiques posibilidades de mejora. ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Imagina que el valor de las ventas de tu negocio crece, que el EBITDA mejora respecto al año anterior, que aumentan los pagos a los proveedores, disminuye la cartera y el inventario.","En este escenario las ventas y el EBITDA disminuyen, la cartera y el inventario aumentan, los pagos a proveedores también se reducen."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Margen Ebitda (%)",{"$f":"+'Datos de entrada'!J15","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Proveedores ($)",{"$f":"+'Datos de entrada'!I20","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Cartera ($)",{"$f":"+'Datos de entrada'!I18","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Inventario ($)",{"$f":"+'Datos de entrada'!I19","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Activos fijos netos ($)",{"$f":"+'Datos de entrada'!I21","v":0}]
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[null,"DATOS DE SALIDA"]
[]
[null,"La liquidez financiera de un negocio es la capacidad que tiene para obtener dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo. Debe ser el centro de la estrategia. El Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO) se calcula mediante la sumatoria de cartera más inventario, que da como resultado el capital de trabajo (KT) y restando los proveedores "]
[null,"Conoce algunas acciones que podrías ejecutar para mejorar tus indicadores: (Haz clic en cada botón según tu necesidad) "]
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[null,"Sugerencia: "]
[null,"Para ser más acertados en las proyecciones, conoce y revisa los indicadores macroeconómicos en nuestro sitio de Investigaciones Economicas aquí"]
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[null,"Escenario Estándar",null,null,null,null,"Escenario Optimista",null,null,null,"Escenario Conservador o Pesimista"]
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[null,"FLUJO DE CAJA ",null,null,null,null,"FLUJO DE CAJA ",null,null,null,"FLUJO DE CAJA "]
[null,"Ebitda (Valor)",null,{"$f":"+'Datos de entrada'!I15","v":0},null,null,"Ebitda (Valor)",null,{"$f":"+'Datos de entrada'!I13*Escenarios!K12","v":0},null,"Ebitda (Valor)",{"$f":"+'Datos de entrada'!I13*Escenarios!L12","v":0}]
[null,"CXC Clientes (Cambio)",null,{"$f":"'Datos de entrada'!H18-'Datos de entrada'!I18","v":0},null,null,"CXC Clientes (Cambio)",null,{"$f":"'Datos de entrada'!K18-L14","v":0},null,"CXC Clientes (Cambio)",{"$f":"'Datos de entrada'!H18-L14","v":0}]
[null,"Inventarios (Cambio)",null,{"$f":"'Datos de entrada'!H19-'Datos de entrada'!I19","v":0},null,null,"Inventarios (Cambio)",null,{"$f":"'Datos de entrada'!H19-K15","v":0},null,"Inventarios (Cambio)",{"$f":"'Datos de entrada'!H19-L15","v":0}]
[null,"CXP proveedores (Cambio)",null,{"$f":"+'Datos de entrada'!I20-'Datos de entrada'!H20","v":0},null,null,"CXP proveedores (Cambio)",null,{"$f":"K13-'Datos de entrada'!H20","v":0},null,"CXP proveedores (Cambio)",{"$f":"L13-'Datos de entrada'!H20","v":0}]
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[null,"Capex- Activos fijos (Cambio)",null,{"$f":"'Datos de entrada'!H21-'Datos de entrada'!I21","v":0},null,null,"Capex- Activos fijos (Cambio)",null,{"$f":"'Datos de entrada'!H21-K16","v":0},null,"Capex- Activos fijos (Cambio)",{"$f":"'Datos de entrada'!H21-L16","v":0}]
[null,"Impuestos (Valor)",null,{"$f":"+'Datos de entrada'!I22","v":0},null,null,"Impuestos (Valor)",null,{"$f":"+'Datos de entrada'!I22","v":0},null,"Impuestos (Valor)",{"$f":"+'Datos de entrada'!I22","v":0}]
[null,"FCL: Flujo de caja libre ",null,{"$f":"D53+D57+D58-D59","v":0},null,null,"FCL: Flujo de caja libre ",null,{"$f":"I53+I57+I58-I59","v":0},null,"FCL: Flujo de caja libre ",{"$f":"L53+L57+L58-L59","v":0}]
[null,"Cambio en deuda ",null,{"$f":"+'Datos de entrada'!I29-'Datos de entrada'!H29","v":0},null,null,"Cambio en deuda ",null,{"$f":"+'Datos de entrada'!I29-'Datos de entrada'!H29","v":0},null,"Cambio en deuda ",{"$f":"+'Datos de entrada'!I29-'Datos de entrada'!H29","v":0}]
[null,"Servicio a la deuda interés (CP/LP)",null,{"$f":"('Datos de entrada'!I27*'Datos de entrada'!J27)+('Datos de entrada'!I28*'Datos de entrada'!J28)","v":0},null,null,"Servicio a la deuda interés (CP/LP)",null,{"$f":"('Datos de entrada'!I27*'Datos de entrada'!J27)+('Datos de entrada'!I28*'Datos de entrada'!J28)","v":0},null,"Servicio a la deuda interés (CP/LP)",{"$f":"('Datos de entrada'!I27*'Datos de entrada'!J27)+('Datos de entrada'!I28*'Datos de entrada'!J28)","v":0}]
[null,"Servicio a la deuda amortización",null,{"$f":"IFERROR('Datos de entrada'!I28/'Datos de entrada'!K28,\"\")","v":""},null,null,"Servicio a la deuda amortización",null,{"$f":"IFERROR('Datos de entrada'!I28/'Datos de entrada'!K28,\"\")","v":""},null,"Servicio a la deuda amortización",{"$f":"IFERROR('Datos de entrada'!I28/'Datos de entrada'!K28,\"\")","v":""}]
[null,"Servicio a la deuda total  (Valor)",null,{"$f":"IFERROR(D62+D63,0)","v":0},null,null,"Servicio a la deuda total  (Valor)",null,{"$f":"IFERROR(I62+I63,0)","v":0},null,"Servicio a la deuda total  (Valor)",{"$f":"IFERROR(L62+L63,0)","v":0}]
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[null,"INDICADORES ",null,null,null,null,"INDICADORES ",null,null,null,"INDICADORES "]
[null,"Deuda financiera al cierre ",null,{"$f":"+'Datos de entrada'!I29","v":0},null,null,"Deuda financiera al cierre ",null,{"$f":"+'Datos de entrada'!I29","v":0},null,"Deuda financiera al cierre ",{"$f":"+'Datos de entrada'!I29","v":0}]
[null,"Pasivo fro / Ebitda (años)",null,{"$f":"IFERROR(D71/D53,\"\")","v":""},null,null,"Pasivo fro / Ebitda (años)",null,{"$f":"IFERROR(I71/I53,\"\")","v":""},null,"Pasivo fro / Ebitda (años)",{"$f":"IFERROR(L71/L53,\"\")","v":""}]
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[null,"Endeudamiento total (Pasivo/Activo)",null,{"$f":"IFERROR('Datos de entrada'!I17/'Datos de entrada'!I16,\"\")","v":""},null,null,"Endeudamiento total (Pasivo/Activo)",null,{"$f":"('Datos de entrada'!H17+(Escenarios!K13-'Datos de entrada'!H20)+('Datos de entrada'!I29-'Datos de entrada'!H29))/('Datos de entrada'!H16+(Escenarios!K14-'Datos de entrada'!H18)+(Escenarios!K15-'Datos de entrada'!H19)+(Escenarios!K16-'Datos de entrada'!H21))","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,"Endeudamiento total (Pasivo/Activo)",{"$f":"('Datos de entrada'!H17+(Escenarios!L13-'Datos de entrada'!H20)+('Datos de entrada'!I29-'Datos de entrada'!H29))/('Datos de entrada'!H16+(Escenarios!L14-'Datos de entrada'!H18)+(Escenarios!L15-'Datos de entrada'!H19)+(Escenarios!L16-'Datos de entrada'!H21))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,"Días CXC Clientes",null,{"$f":"IFERROR('Datos de entrada'!I18/(('Datos de entrada'!I13/12)*12)*360,\"\")","v":""},null,null,"Días CXC Clientes",null,{"$f":"IFERROR(K14/(('Datos de entrada'!I13/12)*12)*360,\"\")","v":""},null,"Días CXC Clientes",{"$f":"IFERROR(L14/(('Datos de entrada'!I13/12)*12)*360,\"\")","v":""}]
[null,"Dias Inventarios",null,{"$f":"('Datos de entrada'!I19*360)/'Datos de entrada'!I14","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,"Dias Inventarios",null,{"$f":"(K15*360)/'Datos de entrada'!I14","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,"Dias Inventarios",{"$f":"(L15*360)/'Datos de entrada'!I14","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
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[null,"Ciclo financiero",null,{"$f":"IFERROR(D77+D78-D79,\"\")","v":""},null,null,"Ciclo financiero",null,{"$f":"IFERROR(I77+I78-I79,\"\")","v":""},null,"Ciclo financiero",{"$f":"IFERROR(L77+L78-L79,\"\")","v":""}]

{"sheet":"Datos de entrada","index":1,"n_rows":32,"n_cols":11,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,4,31,6],[29,4,29,6],[25,4,25,6],[26,4,26,6],[27,4,27,6],[28,4,28,6],[30,4,30,6],[22,4,22,6],[23,4,23,6],[13,4,13,6],[14,4,14,6],[15,4,15,6],[16,4,16,6],[17,4,17,6],[18,4,18,6],[19,4,19,6],[20,4,20,6],[21,4,21,6],[3,4,5,7],[11,4,11,6],[12,4,12,6],[8,3,8,9],[10,9,11,9],[7,3,7,10]]}
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[null,null,null,"DATOS DE ENTRADA "]
[null,null,null,"Calcula el escenario actual del flujo de caja de tu negocio. Ingresa los valores de acuerdo a las cifras financieras del año anterior y del año actual (casillas en blanco). Puedes apoyarte del Estado de resultados."]
[null,null,null,"*Los campos en amarillo se calculan automáticamente. "]
[null,null,null,null,null,null,null,"Año anterior  ","Año actual (Proyectado)  ","Escenarios Estandar "]
[null,null,null,null,"INPUTS ESCENARIO #1",null,null,"Valor","Valor"]
[null,null,null,null,"Ventas ($)",null,null,null,{"$f":"(H13*J13)+H13","v":0},null,"Cambio en ingresos %"]
[null,null,null,null,"Costos ($)",null,null,null,{"$f":"I13*J14","v":0},null,"Costo vs ventas (%)"]
[null,null,null,null,"EBITDA",null,null,null,{"$f":"I13*J15","v":0},null,"Mg Ebitda nuevo (%)"]
[null,null,null,null,"Activo Total ($)",null,null,null,{"$f":"H16+(I18-H18)+(I19-H19)+(I21-H21)","v":0}]
[null,null,null,null,"Pasivo Total ($)",null,null,null,{"$f":"H17+(I20-H20)+(I29-H29)","v":0}]
[null,null,null,null,"Cartera ($)"]
[null,null,null,null,"Inventario ($)"]
[null,null,null,null,"Proveedores ($)"]
[null,null,null,null,"Activos fijos Netos ($)"]
[null,null,null,null,"Impuestos ($)"]
[null,null,null,null,"KT ($)",null,null,{"$f":"+H18+H19","v":0},{"$f":"+I18+I19","v":0}]
[null,null,null,null,"KTNO ($)",null,null,{"$f":"+H18+H19-H20","v":0},{"$f":"+I18+I19-I20","v":0}]
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[null,null,null,null,"FUENTES DE FONDEO",null,null,"Valor","Valor","Tasa (%)","Plazo (Años)"]
[null,null,null,null,"Deuda Corto Plazo ($)"]
[null,null,null,null,"Deuda Largo Plazo ($)"]
[null,null,null,null,"Deuda Total ($)",null,null,{"$f":"+H28+H27","v":0},{"$f":"+I28+I27","v":0}]
[null,null,null,null,"Capital social ($)",null,null,null,null,"Valor del capital ($)"]
[null,null,null,null,"Dividendos repartido ($)",null,null,null,null,"Valor repartido ($) "]
[null,null,null,null,"Otros ingresos/ egresos ($)",null,null,null,null,"Tomar del PyG ($)"]

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[null,null,"Año anterior  ","Proyección \"Optimista\"","Año anterior  ","Proyección \"Conservador Pesimista\""]
[null,"Margen Ebitda (%)",{"$f":"+'Datos de entrada'!J15","v":0},{"$f":"+Escenarios!K12","v":0},{"$f":"+'Datos de entrada'!J15","v":0},{"$f":"+Escenarios!L12","v":0}]
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