{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Respuesta_Novedades","Respuesta_Facturacion","Ayuda_Respuesta_Facturacion","Ayuda_Respuesta_Novedades","Usuarios","Parametros"],"not_rendered":{"charts":0,"images":39,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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["CÓDIGO DEL CONVENIO","NOMBRE DEL CONVENIO","TIPO DE DOCUMENTO PAGADOR","NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN","NOMBRE DE PAGADOR","NÚMERO DE CUENTA DEL PAGADOR","TIPO DE CUENTA DEL PAGADOR","CÓDIGO DEL BANCO","REFERENCIA 1","REFERENCIA 2","REFERENCIA 3","VALOR MÁXIMO A DEBITAR","FECHA INICIO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS DEBITOS","FECHA FIN DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS DEBITOS","TIPO DE NOVEDAD","NÚMERO DE DÍAS DE REINTENTOS","CRITERIOS  PARA LA APLICACIÓN","FRECUENCIA DEL PAGO","NÚMERO DE DÍAS","DIA DE PAGO","DÉBITO PARCIAL","CÓDIGO DE RESPUESTA"]

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[null,"NIT DEL PAGADOR","NOMBRE DEL PAGADOR","BANCO CUENTA DEL PAGADOR","NÚMERO DE LA CUENTA A DEBITAR","TIPO DE TRANSACCIÓN","VALOR TRANSACCIÓN","INDICADOR VALIDACIÓN NIT/CTA","REFERENCIA 1","REFERENCIA 2","VALOR RECAUDADO","VALOR COMISIÓN","CÓDIGO DE RESPUESTA","FECHA DE VENCIMIENTO O APLICACIÓN (AAAAMMDD)","PERIODOS FACTURADOS","CICLO","CANAL DE PAGO","PLAZA DE RECAUDO","OFICINA DE RECAUDO","FECHA GENERACIÓN O ENVÍO DEL ARCHIVO RECIBIDO (AAAAMMDD)","SECUENCIA DE ENVÍO DEL ARCHIVO RECIBIDO"]

{"sheet":"Ayuda_Respuesta_Facturacion","index":2,"n_rows":174,"n_cols":2,"rows_kept":174,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
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[null,"ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EL USO DEL FORMARCHIVOS"]
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[null,"Para garantizar un correcto funcionamiento de la herramienta, se debe ajustar la configuración regional del equipo donde se va generar el archivo. Para acceder a la configuración se debe seguir los siguientes pasos:"]
[null,"·         Ir a panel de control."]
[null,"·         Clic en configuración regional y de idioma."]
[null,"·         Clic en configuración adicional."]
[null,"·         Clic en  restablecer."]
[null,"·         Cuando haya realizado los cambios dar clic en aplicar y aceptar."]
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[null,"RESPUETA FACTURACIÓN BANCOLOMBIA"]
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[null,"Esta guía ofrece una descripción detallada que permite hacer un uso óptimo del formachivo de respuesta de facturación."]
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[null,"Definición:"]
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[null,"El formarchivo de respuesta de facturación  es una herramienta que le permite a las empresas que tienen convenios de recaudos, la conversión a Excel del archivo plano de respuesta enviado por el banco en la estructura Bancolombia, para mayor facilidad en la interpretación de la información."]
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[null,"INSTRUCCIONES DEL USO DEL FORMARCHIVO"]
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[null,"1.       El formachivo de facturación puede ser utilizado por las empresas que cuentan con formato Bancolombia para la recepción de información y tienen los siguientes tipos de convenio de recaudo: Débito Automático, Consignación referencia por caja y Bancolombia  a la mano, sucursal virtual y sucursal telefónica con o sin validación en bases de datos, recaudo Credipago en caja con el servicio adicional de pagos ACH y propios con abono a Credipago, Recaudos por PAC electrónico y Banca Móvil y Recaudos Multicanal."]
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[null,"2.       El formato está formado por dos partes: registro de control y registro de detalle. Cada uno de los campos que se contienen ambos registros son diligenciados al cargar el archivo plano:"]
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[null,"3.       El formato funciona en las versiones de Excel 97.2003 y 2007"]
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[null,"4.       El nombre del archivo plano de respuesta recibido por el canal, NO  de debe modificar, el archivo se debe conservar con el nombre enviado por el banco. La estructura que debe cumplir el nombre es  RecaudoAAAAAMMDDxxxxxxx.txt"]
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[null,"5.       Para transformar el archivo plano de respuesta a Excel, se debe buscar el archivo en la ruta donde está almacenado  oprimiendo el botón “Examinar”. Se selecciona el archivo con doble clic y se oprime el botón “Cargar Archivo”, esta acción permite cargar en la herramienta toda la información."]
[]
[null,"6.       La información cargada se puede guardar se seccionando el botón guardar."]
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[null,"7.       El formachivo valida que la información del archivo plano a cargar este en la estructura correcta, de lo contrario se presenta el siguiente mensaje."]
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[null,"8.       Para obtener una ayuda rápida sobre la información que contiene cada campo del archivo de respuesta cargado, basta con posicionar el puntero de mouse sobre el título de cada columna."]
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[null,"9.       Si se carga un archivo diferente a debito automático, los siguientes campos se diligencian con ceros:"]
[null,"-          Banco cuanta pagador"]
[null,"-          Número de la cuenta a debitar."]
[null,"-          Tipo de transacción."]
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[null,"DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES DEL FORMACHIVO"]
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[null,"Examinar: Permite seleccionar la ruta donde se encuentra almacenado el archivo plano de respuesta a cargar en el formarchivo."]
[]
[null,"Cargar archivo: Permite precargar la información del archivo plano .txt en el formarchivo, para ser visualizada en Excel."]
[]
[null,"Guardar archivo: Permite guardar la información cargada en Excel."]
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[null," Ayuda: Permite ir a consultar la guía para el uso del formachivo de respuesta de facturación."]
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[null,"Volver: Permite regresar al formachivo de respuesta de facturación."]
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[null,"CAMPOS DE REGISTRO DE CONTROL"]
[]
[null,"Archivo de respuesta: permite ingresar la ruta donde se encuentra el archivo plano .txt, que será cargado en el formarchivo."]
[]
[null,"Nombre entidad recaudadora: Nombre de la empresa recaudara."]
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[null,"Nit entidad recaudadora: Nit de la entidad inscrita en el convenio."]
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[null,"Fecha Generación del archivo: Fecha de  generación del archivo de respuesta por parte de Bancolombia. La fecha se  muestra en formato Año-Mes-Día."]
[]
[null,"Valor Total de la transacción: Sumatoria de los valores de las transacciones de todos los registros de detalle. Este valor se presenta en formato de moneda, con puntos y comas de separación decimal."]
[]
[null,"Tipo de cuenta recaudadora: Tipo de la cuenta asociada al convenio. Las opciones que se pueden presentar en este campo son las siguientes: Cta. Corriente, Cta. Ahorros, Credipago."]
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[null,"Código de convenio: Numero de convenio de recaudo."]
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[null,"Secuencia de envío: Consecutivo del archivo de respuesta enviado por Bancolombia, el cual permite diferenciar varios archivos generados en un mismo día."]
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[null,"Número de registros: Sumatoria de todos los registros de detalle que contiene el archivo de respuesta. Numero de pagos que Bancolombia reportan en el archivo."]
[]
[null,"Numero de cuanta recaudadora: Numero de la cuenta asociada al convenio de recaudo."]
[null,"Tipo de Cuenta Real: Es el tipo de cuenta real de la cuanta cuenta recaudadora. Las opciones que se pueden presentar en este campo son las siguientes: Cta. Corriente, Cta. Ahorros, Cta. recaudadora, Credipago."]
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[null,"CAMPOS DE REGISTRO DE DETALLE."]
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[null,"Nit del pagador: Número de identificación del pagador o del titular de la cuanta debitada."]
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[null,"Nombre del pagador: Nombre del pagador o de del titular de la cuenta debitada."]
[]
[null,"Banco Cuenta del pagador: Nombre del banco donde está inscrita la cuenta del pagador. Este campo se diligencia con ceros si el archivo plano cargado corresponde a un archivo de facturación."]
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[null,"Número de la cuenta a debitar: Numero de la cuenta  o de la tarjeta de crédito Bancolombia del pagador. Este campo se diligencia con ceros si el archivo plano cargando corresponde a un archivo de facturación."]
[]
[null,"Tipo de transacción: Tipo de cuenta o tarjeta de crédito Bancolombia del pagador. Este campo se diligencia con ceros si el archivo plano cargado corresponde a un archivo de facturación. Las opciones que se pueden presentar es este campo son las siguientes: Debito a cuenta corriente, Debito a cuanta de Ahorros, Debito tarjeta crédito visa, Débito Tarjeta Crédito MasterCard y Débito Crédito American Express."]
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[null,"Valor Transacción: Valor transacción realizada."]
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[null,"Indicador validación Nit/cta. Indicador diligenciado en el archivo facturación enviado por la empresa, el cual permite identificar si se valida o no la cuenta a debitar (Solo tarjetas de crédito y cuentas Bancolombia). Es campo seleccionable de la lista desplegable presentada (S o N)"]
[null,"Referencia 1: Código con el cual el cliente pagador es identificado en la empresa (referencia principal)"]
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[null,"Referencia 2: Información adicional que le permite a la empresa identificar el pago. La información que se presenta en este campo se diligencia de acuerdo al tipo de convenio:"]
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[null,"·         Si el convenio es de caja, sucursal virtual o sucursal telefónica, sin validación en base de datos, se diligencia con la información capturada en el canal."]
[null,"·         Si el convenio es de caja, sucursal virtual o sucursal telefónica con validación en base de datos, se diligencia con la información que se haya recibido en el archivo de facturación enviado por la empresa."]
[null,"·         Si el convenio es de débito automático se diligencia con  la información que se haya recibido en el archivo de facturación enviado por la empresa."]
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[null,"Valor recaudo: Valor recibido por parte del pagador."]
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[null,"Valor Comisionado: valor de la comisión cobrada por cada transacción recaudada."]
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[null,"Código de respuesta: Código que permite identificar el motivo de rechazo o de aceptación de la transacción."]
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[null,"Fecha de aplicación o vencimiento: fecha de vencimiento o de aplicación del pago enviado por la empresa."]
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[null,"Periodos facturados: periodo de facturación (mes, bimestre, etc.) diligenciado por la empresa en el archivo de facturación  enviado a Bancolombia. Este queda en blanco si no fue diligenciado por la empresa."]
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[null,"Ciclo: Información del ciclo de facturación diligenciado por la empresa en el archivo de facturación enviado a Bancolombia. Este campo queda en blanco si no fue diligenciado por la empresa en el archivo enviado a Bancolombia."]
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[null,"Canal de pago: Canal por donde se realiza el pago  las opciones que se presentan en este campo son las siguientes: Débito Automático,  Caja, sucursal Virtual,  Sucursal telefónica Facturanet, PAC  y  Bancamovil."]
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[null,"Plaza de recaudos: Permite identificar si el recaudo es local o nacional, cuando el pago se realiza a través del canal caja; cuando es a través del débito automático siempre se mostrara nacional."]
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[null,"Oficina de recaudo: Permite identificar el código de la oficina donde se recibe el pago.  Si se realiza a través del canal caja, Debito Automático será el código de la oficina dueña de la cuenta debitada."]
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[null,"Fecha generación o envío del archivo recibido: Fecha en la que generado o enviado el archivo de facturación  por parte de la empresa recaudadora."]
[]
[null,"Secuencia de envío del archivo recibido: secuencia diligenciada en el archivo de facturación enviada por la empresa a Bancolombia"]

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[]
[null,"ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EL USO DEL FORMARCHIVOS"]
[]
[null,"Para garantizar un correcto funcionamiento de la herramienta, se debe ajustar la configuración regional del equipo donde se va generar el archivo. Para acceder a la configuración se debe seguir los siguientes pasos:"]
[null,"·         Ir a panel de control."]
[null,"·         Clic en configuración regional y de idioma."]
[null,"·         Clic en configuración adicional."]
[null,"·         Clic en  restablecer."]
[null,"·         Cuando haya realizado los cambios dar clic en aplicar y aceptar."]
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[null,"RESPUESTA NOVEDADES BANCOLOMBIA"]
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[null,"Esta guía ofrece una descripción detallada que permitirá hacer un uso óptimo del Formarchivos de respuestas de Novedades"]
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[null,"Definición"]
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[null,"El Formarchivo de respuestas es una herramienta que le permite a las empresas que tienen convenios de recaudos, la conversión a Excel del archivo plano de respuestas enviado por el banco en estructuras Bancolombia para mayor facilidad en la interpretación de la información."]
[]
[null,"FUCIONAMIENTO  DEL  FORMARCHIVOS DE RESPUESTA:"]
[]
[null,"Para transformar el archivo plano de respuesta a Excel, se debe buscar el archivo en la ruta que fue almacenado, oprimiendo el botón “Examinar”,  se abre una caja de dialogo donde  permite buscar el archivo,  se debe seleccionar  con clic  y  oprimiendo el botón “cargar archivo” todos los datos se cargan al formato. Esta información puede ser grabada por el usuario oprimiendo el botón “Guardar”."]
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[null,"El formarchivo valida que la información de archivo plano a cargar este en la estructura correcta, de lo contrario presenta el siguiente mensaje de error"]
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[null,"DESCRIPCION DE LOS CAMPOS DEL FORMARCHIVOS"]
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[null,"Botones: "]
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[null,"Examinar: Permite seleccionar la ruta donde se encuantra almacendo el archivo plano de respuesta a cargar en el formarcchivo."]
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[null,"Cargar archivo: Permite precargar la informacion de archivo plano .txt en el formato para ser visualizada en excel."]
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[null,"Guardar Archivo Permite guardar la informacion carga en excel."]
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[null,"Campos:"]
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[null,"Código del convenio: Corresponde al código que identifica el convenio de débito automático, este campo es de ingreso obligatorio y único, no se deben enviar más de un convenio en el mismo archivo."]
[]
[null,"Nombre del convenio: Corresponde al nombre con el cual la empresa  identifica el convenio de débito automático.  Este campo es de ingreso obligatorio. Este campo es de ingreso obligatorio y no debe dejarse en blanco."]
[]
[null,"Tipo documento pagador: Corresponde  al número de identificación del titular de la cuenta a debitar, puede diligenciarse con o sin código de chequeo."]
[]
[null,"Número de identificación: Número que identifica el titular de la cuenta, campo seleccionable en el formato."]
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[null,"Nombre del pagador: Corresponde al nombre del titular de la cuenta. Es de uso obligatorio y no debe dejarse en blanco."]
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[null,"Número de cuenta del pagador: Corresponde al número de cuenta o de la tarjeta de crédito Bancolombia desde la cual se va realizar el débito."]
[]
[null,"Tipo de cuenta: Corresponde al tipo de cuenta o tarjeta de crédito Bancolombia que se va debitar. Puede diligenciarse seleccionando la opción requerida en la lista despegable que se presenta en la celda."]
[]
[null,"Código de Banco: Corresponde al nombre del banco donde está inscrita  la cuenta del pagador. Para el caso de tarjetas de crédito  siempre debe ser Bancolombia. Puede diligenciarse selecciona do el nombre del banco en la lista desplegable."]
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[null,"Referencia1: Corresponde al código con el cual el cliente pagador es identificado en la empresa (referencia principal).  Debes diligenciar una de las tres referencias que aparecen en el formulario."]
[]
[null,"Referencia2: Es un dato adicional que permite identificar el pago, puede ser definida por el cliente. Debes diligenciar una de las tres referencias que aparecen en el formulario."]
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[null,"Referencia 3: Es un dato adicional que permite identificar el pago, puede ser definida por el cliente. Debes diligenciar una de las tres referencias que aparecen en el formulario. "]
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[null,"Valor a debitar: Corresponde al valor del débito a realizar."]
[]
[null,"Fecha inicio de la programación de los débitos: Corresponde a la fecha en la que la empresa requiere la aplicación de  la  novedad."]
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[null,"Fecha inicio de la programación de los débitos: Corresponde a la fecha en la que la empresa indica la finalidad  de  la  novedad."]
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[null,"Tipo de novedad: Corresponde a la novedad que la empresa requiere realizar. Los tipos de novedad que se pueden enviar en el archivo son:"]
[null,"·         Ingreso: Aplica para las inscripciones de cliente pagadores nuevos,  afiliado por la empresa en sus instalaciones."]
[null,"·         Retiro: Aplica para las cancelaciones de débitos automáticos solicitadas por los clientes a la empresa."]
[null,"Puedes seleccionar el campo requerido desplegando las opciones presentadas en la celda."]
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[null,"Número de días de reintentos: Corresponde al número de reintentos que el cliente pagador indica para que se efectué el débito para el  pago."]
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[null,"Criterios para la aplicación del débito: Este campo permite seleccionar 2 opciones:"]
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[null,"“En la fecha de vencimiento de la factura”: Seleccionando esta opción se indica que el débito se  debe realizar el día que vence la factura."]
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[null,"“N días antes del vencimiento de la factura”: Seleccionado esta opción se indica que el débito se puede realizar algunos días antes del vencimiento de la factura, esta información de debe complementar diligenciando  el campo “Días de pago.” "]
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[null,"Frecuencia de pago: Este Campo permite seleccionar las opciones de: “Diario, Semanal,  Quincenal, Mensual, Trimestral, Semestral, Cada n días y anual”.  La cual indica los ciclos o Frecuencia donde se  realizan los débitos. Esta información se debe completar diligenciando el campo “Día de pago"]
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[null,"Número de días: Este campo solo se activa cuando en criterios para la aplicación se seleccionó la opción “N días antes del vencimiento”, solo permite valores de 1 a 5"]
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[null,"Día de pago: Si  en la “Frecuencia de pago” seleccionó la opción “Semanal o Quincenal”  este campo solo permitirá valores  de 1 a 7 los cuales indican los días de la semana."]
[null,"1. Lunes."]
[null,"2. Martes."]
[null,"3. Miércoles."]
[null,"4. Jueves"]
[null,"5. Viernes"]
[null,"6. Sábado."]
[null,"7. Domingo."]
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[null,"Si en la “Frecuencia de pago” seleccionó alguna de las siguientes opciones: “Mensual, trimestral o Semestral” este campo solo permite valores entre 1 y 31 los cuales indican los días del mes."]
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[null,"Si en “Frecuencia de pago” seleccionó la opción “Cada N días”, el  campo permitirá valores de                       1 – 99 los cuales indican los días trascurridos para realizar el débito."]
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[null,"Si en la “Frecuencia de pago” seleccionó las opciones “Diario o Anual”, este campo debe quedar vacío."]
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[null,"Débito Parcial: Este campo permite seleccionar dos opciones:"]
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[null,"“Débito de acuerdo al saldo disponible”: Permite realizar el débito parcial, según la cantidad el monto disponible en la cuenta."]
[]
[null,"“Débito por la cantidad total”: Permite realizar el débito por el total del débito programado.  "]

{"sheet":"Usuarios","index":4,"n_rows":11,"n_cols":2,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,0,2,2]]}
[]
["ADMINISTRACIÓN USUARIOS"]
[]
[]
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[null,"NOMBRE DE USUARIO"]
[null,"Escortes"]
[null,"Wagomez"]
[null,"Loviedo"]
[null,"Merestre"]
[null,"Limmesa"]

{"sheet":"Parametros","index":5,"n_rows":142,"n_cols":28,"rows_kept":142,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,1,3,4]]}
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28]
[]
[null,"CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS"]
[]
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[null,null,"CÓDIGO","NOMBRE",null,"CÓDIGO","NOMBRE",null,"CÓDIGO","NOMBRE",null,"CÓDIGO","NOMBRE",null,"CÓDIGO","NOMBRE",null,"CÓDIGO","NOMBRE",null,"CÓDIGO","NOMBRE",null,"CÓDIGO","NOMBRE",null,"CÓDIGO","NOMBRE"]
[null,null,"C01","Nit de entidad que envía no es numérico",null,1,"Corriente",null,1,"Nacional",null,"67","SBA CUENTA DE AHORROS",null,1,"Cuenta Corriente",null,5600078,"Bancolombia",null,"57","Débito a Cuenta corriente",null,1,"En la fecha de vencimiento de la factura",null,1,"Diario"]
[null,null,"C02","Código de Convenio no es numérico",null,2,"Tarjeta de crédito Mastercard",null,2,"Local",null,"57","CAA CUENTA CORRIENTE",null,7,"Cuenta Ahorros",null,1040,"Banco Agrario",null,67,"Débito a Cuenta Ahorro",null,2,"N días antes del vencimiento de la factura",null,2,"Semanal"]
[null,null,"C03","Fecha de Generación/transmisión de lote con formato inválido",null,3,"Tarjeta de crédito Visa",null,null,null,null,3,"TARJETA DE CRÉDITO",null,"0","Credipagos",null,6013677,"Banco AV Villas",null,77,"Débito Tarjeta C. Visa",null,null,null,null,3,"Quincenal"]
[null,null,"C04","Secuencia de lote no tiene un valor válido ",null,4,"Tarjeta de crédito Amex ",null,null,null,null,null,null,null,"9","Cuenta Recaudadora",null,5600829,"Banco Caja Social BCSC SA",null,87,"Débito Tarjeta C. Master ",null,null,null,null,4,"Mensual"]
[null,null,"C06","Número de registros no es numérico      ",null,7,"Ahorros",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1067,"Banco Compartir S.A.",null,"88","Efectivo",null,null,null,null,5,"Trimestral"]
[null,null,"C07","Sumatoria de débitos no es numérico         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1066,"Banco Cooperativo Coopcentral",null,"89","Cheque",null,null,null,null,6,"Semestral"]
[null,null,"C08","Código de Convenio no inscrito en Sistema de Recaudos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5600065,"Banco Corpbanca Colombia S.A",null,"00","Otro tipo de transacción",null,null,null,null,7,"Cada n días"]
[null,null,"C09","Nit de entidad que envía no inscrito en convenio  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5895142,"Banco Davivienda SA",null,97,"Débito Tarjeta C. Amex",null,null,null,null,8,"Anual"]
[null,null,"C12","Número de registros enviados no coincide con lo recibido    ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5600010,"Banco de Bogotá"]
[null,null,"C13","Sumatoria de débitos no coincide con lo recibido  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5600230,"Banco de Occidente"]
[null,null,"C14","Tipo de registro de control inválido    ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1062,"Banco Falabella S.A"]
[null,null,"C15","Archivo sin registros de detalle/documentos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1063,"Banco Finandina S.A"]
[null,null,"C16","Convenio no está activo en el sistema   ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5600120,"Banco GNB Sudameris"]
[null,null,"C90","Convenio no tiene inscripción en el recaudador o en ambos   ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1064,"Banco Multibank S.A."]
[null,null,"C91","EL tipo de formato del archivo es diferente al seleccionado en pantalla",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1060,"Banco Pichincha"]
[null,null,"C92","Los datos del primer registro del archivo no identifican ningún convenio  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5600023,"Banco Popular"]
[null,null,"C93","Valor total de los débitos en archivo diferente a valor ingresado en la captura",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1058,"Banco Procredit Colombia"]
[null,null,"C94","Número de registros en archivo diferente a número de registros en captura ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1065,"Banco Santander de Negocios Colombia S.A."]
[null,null,"C95","Archivo ya fue aplicado en contingencia hoy.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5600078,"Bancolombia"]
[null,null,"C96","Modalidad del convenio no es por demanda o base de datos  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1061,"Bancoomeva"]
[null,null,"C97","Nit del archivo no coincide con Nit ingresado en la captura",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5600133,"BBVA Colombia"]
[null,null,"C98","Archivo a procesar no pertenece al convenio ingresado en la captura",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5600094,"Citibank"]
[null,null,"C99","Archivo sin Registros",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1370,"Coltefinanciera S.A"]
[null,null,"D01","Tipo de registro de detalle inválido  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1292,"Confiar Cooperativa Financiera"]
[null,null,"D02","Banco de la cuenta a debitar no es numérico  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1283,"Cooperativa Financiera de Antioquia"]
[null,null,"D03","Cuenta a debitar no es numérica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1289,"Cootrafa Cooperativa Financiera"]
[null,null,"D04","Tipo de transacción no es numérico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1121,"Financiara Juriscoop S.A. Compañía de Financiamiento"]
[null,null,"D05","Valor de la transacción no es numérico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1507,"Nequi"]
[null,null,"D06","Indicador de validación Nit/Cta no es S o N ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5600191,"Banco Colpatria"]
[null,null,"D07","No existe Nit para validar contra cuenta ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5701809,"BANCO COLMENA                                     "]
[null,null,"D08","Código de Banco inválido    ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5715028,"FIDUCIARIA SKANDIA                                "]
[null,null,"D09","Tipo de transacción no existe  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5895142,"BANCO DAVIVIENDA                                  "]
[null,null,"D10","Cuenta a debitar no existe  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6013677,"BANCO AV VILLAS                                   "]
[null,null,"D11","Cuenta en Depósitos con estado inválido para efectuar débitos "]
[null,null,"D12","Cuenta a debitar no pertenece a Nit   "]
[null,null,"D13","Tarjeta de crédito no existe"]
[null,null,"D14","Cuenta de Tarjeta de crédito con bloqueos para efectuar débitos   "]
[null,null,"D15","Tarjeta de crédito a debitar no pertenece a Nit "]
[null,null,"D16","Registro de documentos no pertenece a ningún registro de detalle  "]
[null,null,"D17","Código de Banco no existe en ACH"]
[null,null,"D18","Banco no autorizado para débitos en ACH"]
[null,null,"D19","Validación Nit /Cuenta es requerida para débitos ACH"]
[null,null,"D20","Nit del pagador viene en ceros y es requerido para débitos ACH "]
[null,null,"D21","Tipo de transacción no válida para débitos en ACH"]
[null,null,"D22","Campo de Referencia 1 es requerido para débitos en ACH  "]
[null,null,"D23","Cuenta a debitar no ha sido prenotificada en ACH "]
[null,null,"D24","Cuenta a debitar tiene prenotificación con estado inválido "]
[null,null,"D25","Convenio no habilitado para débitos en ACH"]
[null,null,"D26","Nit del pagador no es un campo numérico"]
[null,null,"D27","Fecha de aplicación o vencimiento con formato inválido          "]
[null,null,"D29","Fecha de aplicación debe ser posterior a fecha actual de proceso en el sistema"]
[null,null,"D30","Campo Nombre del Pagador es obligatorio para débitos en ACH"]
[null,null,"D31","Valor de transacción no puede venir en cero para Facturación   "]
[null,null,"D32","Numero de factura inválida      "]
[null,null,"D41","Registro pendiente por duplicado"]
[null,null,"D42","Registro duplicado"]
[null,null,"D51","Disponible no es suficiente para débito total"]
[null,null,"D52","Disponible no es suficiente para efectuar débitos parciales"]
[null,null,"D53","No está disponible archivo de saldos (error en comunicaciones) "]
[null,null,"D54","No se pudo consultar por tiempo excedido (error en comunicaciones )"]
[null,null,"D55","Cuenta con saldo negativo      "]
[null,null,"D56","Error de datos en transacción enviada al TEF"]
[null,null,"D57","Transacción rechazada por servidor no disponible"]
[null,null,"D63","La referencia supera la longitud o contiene valores no permitidos"]
[null,null,"D64","Tipo de novedad no es válido"]
[null,null,"D65","La inscripción ya se encuentra activa"]
[null,null,"D66","Inscripción a retirar no se encuentra activa"]
[null,null,"OK0","Validación sin problemas **(Estado transitorio para débitos Bancolombia)"]
[null,null,"OK1","Débito Total Exitoso    "]
[null,null,"OK2","Débito Parcial Exitoso  "]
[null,null,"OK3","Débito Pendiente de Respuesta en ACH **(Estado transitorio para débitos ACH)"]
[null,null,"OK4","Debito Total Exitoso en entidad ACH  "]
[null,null,"OK5","Prenotificación aceptada en entidad ACH  "]
[null,null,"R00","Transacción exitosa "]
[null,null,"R01","Fondos insuficientes en entidad ACH  "]
[null,null,"R02","Cuenta cerrada en entidad ACH      "]
[null,null,"R03","Cuenta no abierta en entidad ACH  "]
[null,null,"R04","Número de cuenta inválido en entidad ACH "]
[null,null,"R06","Devolución solicitada por la entidad financiera originadora   "]
[null,null,"R07","Autorización de recaudo revocada por el cliente receptor  "]
[null,null,"R08","Orden de no pago "]
[null,null,"R09","Fondos no disponibles   "]
[null,null,"R10","Devolución débito por solicitud del cliente receptor - Persona natural"]
[null,null,"R12","Sucursal vendida a otra entidad financiera  "]
[null,null,"R13","Entidad Financiera Receptora no vinculada al sistema ACH o número de ruta y transito invalido"]
[null,null,"R14","Muerte del delegado o representante "]
[null,null,"R15","Muerte del beneficiario o titular de la cuenta "]
[null,null,"R16","Cuenta inactiva o cuenta bloqueada  "]
[null,null,"R17","La identificación no coincide con cuenta del cliente receptor"]
[null,null,"R18","La fecha efectiva de la transacción es menor a la de proceso."]
[null,null,"R19","Error en el campo valor de la transacción."]
[null,null,"R20","Cuenta no habilitada para recibir transacciones   "]
[null,null,"R26","Error en campo mandatorio u obligatorio"]
[null,null,"R27","Error en el número de secuencia"]
[null,null,"R29","Devolución de una transacción débito por solicitud del Cliente Receptor (Persona Jurídica): La Entidad Financiera Receptora ha sido notificada por su Cliente Receptor Corporativo (no consumidor), que el Cliente Originador de la transacción no ha sido auto"]
[null,null,"R32","La entidad financiera Receptora de la transacción no puede efectuar la compensación."]
[null,null,"R34","Participación limitada de la entidad Financiera Receptora de la transacción"]
[null,null,"R98","Devolución no definida."]
[null,null,"D63","La referencia supera la longitud o contiene valores no permitidos"]
[null,null,"D64","Tipo de Novedad no es valido"]
[null,null,"D65"," La inscripción ya se encuentra activa"]
[null,null,"D66","Inscripcion a retirar no se encuentra activa"]
[null,null,"R30","Novedad de enrolamiento o retiro no permitido"]
[null,null,"R31"," La referencia supera la longitud o contiene valores no permitidos"]
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[null,null,"D37","El Valor del IVA comisión no es un campo numérico"]
[null,null,"D38","Factura vencida"]
[null,null,"D39","La factura ya fue pagada para el período de envío"]
[null,null,"C90","Convenio no tiene inscripción en el recaudador o en ambos"]
[null,null,"D63","La referencia supera la longitud o contiene valores no permitidos"]
[null,null,"D64","Tipo de Novedad no es valido"]
[null,null,"D65"," La inscripción ya se encuentra activa"]
[null,null,"D66","Inscripcion a retirar no se encuentra activa"]
[null,null,"R30","Novedad de enrolamiento o retiro no permito"]
[null,null,"R31"," La referencia supera la longitud o contiene valores no permitidos"]