Conceptos sobre el Módulo de Procesamiento de Declaraciones Cambio

Conoce cómo usar el Módulo de Procesamiento de Declaraciones de Cambio, para que declares los movimientos y generes los reportes de tus Cuentas de Compensación.

Definición

El Módulo de Procesamiento Declaraciones de Cambio es una funcionalidad de la Sucursal Virtual Empresas Bancolombia Panamá, Cayman y Puerto Rico.

Los clientes de los segmentos empresarial, gobierno, institucional y Pyme, tienen la posibilidad de declarar los movimientos de sus Cuentas de Compensación en los formularios del 1 al 4 y otras operaciones, para luego consolidarlos en el formulario 10 (relación de operaciones para cuenta de compensación) y transmitirlo al Banco de la República.

Adicionalmente, esta herramienta permite informar a la DIAN las operaciones de las Cuentas de Compensación que son de interés para este organismo, a través de la transmisión de los formularios 1059, 1060, 1061, 1062, 1066 y 1067.

Beneficios del Módulo de Procesamiento de Cambio

Este servicio permite diligenciar, almacenar y modificar las Declaraciones de Cambio (formularios 1-4 y otras operaciones) procesadas por nuestros clientes en un período dado, con el fin de facilitar el cumplimiento de su responsabilidad de informar al Banco de la República, a través del Formulario 10, los movimientos de sus Cuentas de Compensación. Los formularios pueden ser diligenciados de forma parcial o total y el sistema guarda los formularios a medida que el cliente los diligencia, dejándolos activos durante el período activo de declaración.

Características

Disponibilidad de los formularios:

Importaciones de bienes
Exportaciones de bienes
Endeudamiento externo
Inversiones Internacionales y Servicios, transferencias y otros para ser diligenciados por el cliente.
Generación automática del formulario 10 (Relación de operaciones Cuenta de Compensación) en formato XML para que los clientes lo presenten ante el Banco de la República.

Posibilidad de imprimir el formulario 10 (Relación de operaciones Cuenta de Compensación) en formatos PDF.

Tipo de Negocio	Cuando
Importación de Bienes Formulario 1	Importación normal. Se tiene el documento de embarque dentro del plazo normal anticipado cuando no hay B/L.
Exportación de Bienes Formulario 2	Cuando se tiene el documento de exportación se encuentra dentro del plazo normal anticipado sin DEX.
Endeudamiento Externo Formulario 3	Cuando el DEX tiene más de una año cuando se desembolsan o amortizan obligaciones en dólares.
Inversiones Internacionales Formulario 4	Inversiones colombianas en el exterior. Inversiones del exterior en Colombia. Pago de dividendos sobre inversiones extranjeras.
Formulario de Servicios, Transferencias y otros Conceptos	Pagos y reintegros diferentes a importaciones y exportaciones.
Relación de Operaciones de Cuenta de Compensación Formulario 10	Inversiones colombianas en el exterior Inversiones del exterior en Colombia. Pago de dividendos sobre inversiones extranjeras.

Disponibilidad de los formularios:

1059: Informe de datos de declaración de cambio por Importación de Bienes (Formulario 1)
1060: Informe de datos de declaración de cambio por Exportación de Bienes (Formulario 2)
1061: Informe de datos de declaración de cambio por Endeudamiento Externo (Formulario 3)
1062: Informe de datos de declaración de cambio por Servicios, Transferencias y otros conceptos (Formulario 5) para ser diligenciados por el cliente
1066: Aclaraciones para fines estadísticos. Informe de aclaraciones de datos para fines estadísticos de las declaraciones de cambio Nos 1, 2, 3 y 5;
1067: Complemento de datos faltantes. Informe de datos faltantes en las declaraciones de cambio Nos 1 y 2. Datos de los documentos soportes de la operación que no fueron informados en la declaración de cambio, sino posteriormente.
Generación automática de los formularios 1059, 1060, 1061, 1062, 1066 y 1067 (de presentación a la DIAN) si en el período seleccionado se presentan movimientos que deban ser relacionados en estos formularios.

Ayudas en línea acerca del diligenciamiento de cada uno de los formularios.

Consulta de declaraciones históricas.

Consulta de valores declarados para conciliarlos con el movimiento de la cuenta de compensación en un período específico

¿Qué requisitos se necesitan para acceder al servicio Módulo Procesamiento Declaraciones de Cambio?

Tener una Cuenta de Compensación inscrita ante el Banco de la República.
Tener el producto de Cuenta de Compensación con Bancolombia Panamá, Cayman o Puerto Rico.
Tener los parámetros necesarios en la Sucursal Virtual Empresas para el uso de Cuentas de Compensación.
Se deben aceptar los términos y condiciones de uso del servicio Módulo Procesamiento Declaraciones de Cambio en la Sucursal Virtual Empresas.

Conoce las principales características del servicio de Módulo de Procesamiento de Declaraciones de Cambio.

Conoce algunas de las políticas de uso del Módulo de Procesamiento Declaraciones de Cambio

Los usuarios que tengan funciones administrativas, podrán crear roles que permitan el acceso a la herramienta de declaración de cambio y a su vez asignar la opción a los usuarios secundarios si estos la requieren.
Todos los formularios para las declaraciones de cambio, deben ser diligenciados por medio de la sucursal virtual. En caso de que el cliente realice el diligenciamiento de alguno de ellos de forma manual, el formulario No. 10 no se generará correctamente, ya que no incluiría la información completa de todas las declaraciones de cambio generadas en el periodo correspondiente a reportar.
El banco no genera una alerta a través de la sucursal virtual por cada movimiento que se presente en la Cuenta de Compensación del cliente.
El cliente es responsable de la elaboración del formulario No. 10 y su reporte ante el Banco de la República de forma oportuna.
El banco no se hace responsable por la asignación de roles, funcionalidades o cambios, dentro de los usuarios de la empresa que afecten el procesamiento de las declaraciones de cambio y de los archivos para generar los informes a la DIAN. Para consultar el texto completo de políticas de uso, haz clic aquí.

Términos y condiciones de uso del Módulo de Procesamiento de Declaraciones de Cambio

Conoce los términos y condiciones que aplican para el servicio de diligenciamiento de declaraciones de cambio e informes ante la DIAN.

¿Cómo diligenciar los formularios de Declaraciones de Cambio?

Formulario N° 1. Importaciones de Bienes: se utiliza para reportar la importación de bienes cuando se tiene el documento de embarque dentro del plazo normal o anticipado cuando no hay BL.

Formulario N° 2. Exportaciones de bienes: se utiliza para reportar la exportación de bienes cuando se tiene el documento de exportación dentro del plazo normal o anticipado sin DEX.

Formulario N° 3. Endeudamiento externo: se utiliza cuando el DEX tiene más de un año y se desembolsan o amortizan deudas en dólares

Formulario N° 4. Inversiones Internacionales: se utiliza para reportar inversiones colombianas en el exterior, inversiones del exterior en Colombia y el pago de dividendos sobre inversiones extranjeras.

Operaciones de cambio de voluntaria canalización y exclusivas de cuentas de compensación: se utiliza para reportar los pagos y reintegros diferentes a importaciones y exportaciones.

Formulario N° 10. Relación de operaciones cuenta de compensación: se utiliza para reportar inversiones colombianas en el exterior, inversiones del exterior en Colombia y el pago de dividendos sobre inversiones extranjeras.

Informes DIAN

Generación de los informes

Los informes DIAN los genera el cliente trimestre vencido, es decir, lo de enero, febrero y marzo debe ser reportado en abril a través del Módulo de Procesamiento Declaraciones de Cambio, con la posibilidad de escoger el año y trimestre que desea reportar. Se deben tener en cuenta los días hábiles para realizar el reporte ante la DIAN de acuerdo con el último dígito del NIT o cédula. Para realizar el reporte, los clientes deben haber diligenciado los formularios 10 del trimestre, y que éstos se encuentren marcados como transmitidos en Declaraciones de Cambio.

Tipo de archivo en el que se generan los formatos.

Se generan en un archivo XML; si son varios se descargan en un archivo comprimido en una carpeta .ZIP. El nombre del archivo que entrega el Módulo de Procesamiento Declaraciones de Cambio no debe ser modificado, ya que así debe ser pasarse al prevalidador de la DIAN; si este nombre es cambiado se generará rechazo.

El XML que genera el aplicativo no puede ser transmitido directamente a la DIAN

El informe es un archivo preliminar para cargar en el prevalidador cambiario de la DIAN, a partir del cual se genera el informe definitivo que se debe transmitir.

El prevalidador de datos de la DIAN

Es una herramienta creada y administrada por la DIAN, diseñada para que los clientes a partir del archivo generado por entes externos, en este caso por Bancolombia, puedan elaborar los archivos con las especificaciones técnicas establecidas, de tal manera que queden dispuestos para entregarlos según los requerimientos técnicos exigidos con la ventaja de minimizar errores en la transmisión.

Uso del prevalidador de la DIAN

Para el uso de del prevalidador, se recomienda consultar el manual de usuario que ha dispuesto la DIAN en su página web. A continuación se ilustra cómo se debe cargar el XML generado por el Módulo de Procesamiento Declaraciones de Cambio en la herramienta y cómo se crea el archivo definitivo que se debe transmitir a dicha entidad.

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