¿Cómo hago una transferencia SEBRA en la Sucursal Virtual Empresas?

Para hacerlo, lee la siguiente información y sigue los pasos.

Requisitos

• Debes tener un contrato de prestación de servicios, si no lo tienes, debes contactarte con tu gerente de relación comercial.
• Las solicitudes que no tienen el saldo suficiente en la cuenta a debitar son rechazadas y en las notas del histórico de solicitudes se especifica el motivo, en este caso debes ingresar una nueva solicitud una vez dispongas de los recursos.
• El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 18:00. Una solicitud recibida por fuera de este horario es rechazada y debe radicarse nuevamente al siguiente día hábil en este mismo horario.

Pasos

1. Ingresa a la Sucursal Virtual Empresas con tu Número de Identificación Tributaria (NIT), usuario y contraseña.
2. Ahora, en el menú superior selecciona la opción Servicio al Cliente y haz clic en Solicitudes y Gestión Documental.
3. A continuación, en el histórico de solicitudes haz clic en el botón Nueva Solicitud.
4. Luego elige la opción Envío de transferencias vía SEBRA y selecciona el botón Aceptar.
5. Después, se habilita un formulario. Diligéncialo con la siguiente información y haz clic en Continuar.
   • NIT del ordenante (sin DV): es el NIT de la empresa que solicita la transferencia. Este debe coincidir con el NIT de la empresa que ingresa a la Sucursal Virtual Empresas y el NIT de la Cuenta de Ahorros o Cuenta Corriente a debitar.
   • Tipo cuenta origen: se debe seleccionar si es de Ahorros o Corriente.
   • Número cuenta origen: número de la Cuenta de Ahorros o Cuenta Corriente a debitar.
   • Valor para debitar: es el valor de la transacción.
   • NIT del beneficiario de los recursos: NIT de la empresa beneficiaria de los recursos.
   • Número de la cuenta destino: número de la cuenta en el Banco de la República en donde se consignan los recursos.
   • Portafolio de la cuenta destino: es un código numérico el cual es indicado por la entidad dueña de la cuenta CUD (Cuenta de Depósito) destino.
   • Código de la transacción: código numérico asignado por el Banco de la República con el cual se clasifican las transacciones. Permite identificar cuáles transacciones son exentas o gravadas con el 4x1.000.
   • Tipo cuenta comisión: se debe seleccionar si es Ahorros o Corriente.
   • Número cuenta comisión: número de la Cuenta de Ahorros o Cuenta Corriente donde se cobra la comisión de la operación.
   • Observación de la transferencia: es un campo opcional donde se ingresan comentarios acerca de la transferencia.
6. Ahora observa un resumen de los datos que fueron ingresados previamente. Si son correctos haz clic en Continuar, de lo contrario haz clic en Regresar para corregir la información.
7. A continuación, ingresa la clave del Token y haz clic en el botón Verificar.
8. Por último, observa el tiempo en el que es atendido el servicio y el número de la solicitud. Para culminar el proceso haz clic en Finalizar.

Para conocer la tarifa de esta operación ingresa a nuestro Tarifario y selecciona el módulo de Servicios transaccionales. Asimismo, todos los usuarios principales por defecto tienen acceso a esta solicitud, y deben dar permiso a sus usuarios secundarios. Conoce cómo asignar estos permisos. 

La solicitud es atendida en los 60 minutos siguientes al envío. Es importante que se verifique en la Sucursal Virtual Empresas el estado de la solicitud. Las solicitudes se realizan debitando a cuentas propias, no se hacen instrucciones que afectan a cuentas de terceros.